Modul Contabilitate (S)
­čö╣


Modul Contabilitate

Modulul de contabilitate ├«n Odoo este proiectat pentru a gestiona toate aspectele contabile ale unei afaceri. Acesta ofer─â o gam─â larg─â de func╚Ťionalit─â╚Ťi pentru a facilita ├«nregistrarea ╚Öi monitorizarea tranzac╚Ťiilor financiare.

Tipuri Reconciliere Factur─â

Reconcilierea unei ├«ncas─âri/pl─â╚Ťi la factur─â poate fi considerat─â ca o etap─â de reconciliere ├«n ceea ce prive╚Öte facturile. Acest proces const─â ├«n asocierea ├«ncas─ârii/pl─â╚Ťii primite de la client/furnizor cu factura corespunz─âtoare emis─â c─âtre client/furnizor.

În sistemul Odoo o încasare/plată către client/furnizor se poate face în trei moduri:

  1. Prin ├«nregistrarea ├«ncas─ârii/pl─â╚Ťii direct din factur─â;
  2. Prin ├«nregistrarea unei ├«ncas─âri/pl─â╚Ťi ╚Öi reconciliat─â ulterior cu factura;
  3. Prin operarea unui extras de bancă, fie manual, fie printr-un import într-un format compatibil.

Înregistrare încasare/plată direct din factură

Pentru o înregistrare de încasare la o factură de la un client, se vor urma pașii:

  1. Se acceseaz─â meniul Contabilitate ÔÇô Facturi Clien╚Ťi ╚Öi se g─âse╚Öte factura corespunz─âtoare pentru care se dore╚Öte ├«nregistrarea ├«ncas─ârii.

  1. Se deschide factura și se apasă butonul Înregistrează Plata în partea de sus a paginii.

  1. ├Än fereastra nou─â deschis─â se completeaz─â informa╚Ťiile relevante despre ├«ncasare/plat─â, cum ar fi data pl─â╚Ťii, metoda de plat─â ╚Öi suma pl─âtit─â (par╚Ťial sau total).

Dup─â introducerea informa╚Ťiilor se apas─â butonul Creaz─â plata.

Dac─â este o ├«ncasare par╚Ťil─â, factura va avea statusul de pl─âtit ÔÇ×Par╚ŤialÔÇŁ

Dac─â este o ├«ncasare total─â, factura va avea statusul de pl─âtit ÔÇ×├Än plat─âÔÇŁ

Not─â!!! Dup─â validarea registrelor de numerar sau a extraselor de banc─â, facturile vor trece din ÔÇ×├Än plat─âÔÇŁ ├«n ÔÇťPl─âtitÔÇŁ.

Înregistrare încasare/plată și reconciliere ulterioră cu factura

Pentru a ├«nregistra o ├«ncasare se acceseaz─â Contabilitate ÔÇô Clien╚Ťi ÔÇô Pl─â╚Ťi


Se apas─â butonul Creeaz─â


Se va deschide o nou─â fereastra unde se vor completa urm─âtoarele:

  1. Tip de plat─â ÔÇô se bifeaz─â plat─â sau ├«ncasare;
  2. Clientul ÔÇô se selecteaz─â din sistem clientul
  3. Valoare plat─â ÔÇô se introduce valoarea
  4. Data ÔÇô data ├«ncas─ârii
  5. Memo ÔÇô se completeaz─â o not─â
  6. Jurnal ÔÇô se selecteaz─â jurnalul (Numerar, Banc─â, Trezorerie etc)
  7. Metoda de plat─â
  8. Se apasăbutonul Salvează și se Confirmă.

Pentru a reconcilia ├«ncasarea cu factura se apas─â butonul Potrivirea Pl─â╚Ťii.

├Än ecranul de reconciliere se selecteaz─â ├«ncasarea ╚Öi factura care trebuie reconciliat─â. Acest lucru se face printr-un click. Dac─â se selecteaz─â gre╚Öit se va apas─â butonul ÔÇ×ÔÇô ÔÇť din fa╚Ťa ├«nregistr─ârii.

După selectarea încasării și a facturii se apasă butonul Reconciliază.

După reconcilierea înregistrărilor, acestea vor dispărea din ecranul de reconciliere.

Fiind un exemplu de ├«ncasare par╚Ťial─â, ├«n partea de jos a facturii arat─â ╚Öi valoarea scadent─â.

Dac─â este o ├«ncasare par╚Ťil─â, factura va avea statusul de pl─âtit ÔÇ×Par╚ŤialÔÇŁ

Dac─â este o ├«ncasare totala, factura va avea statusul de pl─âtit ÔÇ×├Än plat─âÔÇŁ

Not─â!!! Dup─â validarea registrelor de numerar sau a extraselor de banc─â, facturile vor trece din ÔÇ×├Än plat─âÔÇŁ ├«n ÔÇťPl─âtitÔÇŁ.

Operarea unui extras bancar

Operarea unui extras bancar manual

Pentru a opera manual un extras bancar, se acceseaz─â Contabilitate ÔÇô Imagine de ansamblu ÔÇô Jurnalul dorit