Modul Contabilitate (S)
🔹


Modul Contabilitate

Modulul de contabilitate în Odoo este proiectat pentru a gestiona toate aspectele contabile ale unei afaceri. Acesta oferă o gamă largă de funcționalități pentru a facilita înregistrarea și monitorizarea tranzacțiilor financiare.

Tipuri Reconciliere Factură

Reconcilierea unei încasări/plăți la factură poate fi considerată ca o etapă de reconciliere în ceea ce privește facturile. Acest proces constă în asocierea încasării/plății primite de la client/furnizor cu factura corespunzătoare emisă către client/furnizor.

În sistemul Odoo o încasare/plată către client/furnizor se poate face în trei moduri:

  1. Prin înregistrarea încasării/plății direct din factură;
  2. Prin înregistrarea unei încasări/plăți și reconciliată ulterior cu factura;
  3. Prin operarea unui extras de bancă, fie manual, fie printr-un import într-un format compatibil.

Înregistrare încasare/plată direct din factură

Pentru o înregistrare de încasare la o factură de la un client, se vor urma pașii:

  1. Se accesează meniul Contabilitate – Facturi Clienți și se găsește factura corespunzătoare pentru care se dorește înregistrarea încasării.

  1. Se deschide factura și se apasă butonul Înregistrează Plata în partea de sus a paginii.

  1. În fereastra nouă deschisă se completează informațiile relevante despre încasare/plată, cum ar fi data plății, metoda de plată și suma plătită (parțial sau total).

După introducerea informațiilor se apasă butonul Crează plata.

Dacă este o încasare parțilă, factura va avea statusul de plătit „Parțial

Dacă este o încasare totală, factura va avea statusul de plătit „În plată

Notă!!! După validarea registrelor de numerar sau a extraselor de bancă, facturile vor trece din „În plată” în “Plătit”.

Înregistrare încasare/plată și reconciliere ulterioră cu factura

Pentru a înregistra o încasare se accesează Contabilitate – Clienți – Plăți


Se apasă butonul Creează


Se va deschide o nouă fereastra unde se vor completa următoarele:

  1. Tip de plată – se bifează plată sau încasare;
  2. Clientul – se selectează din sistem clientul
  3. Valoare plată – se introduce valoarea
  4. Data – data încasării
  5. Memo – se completează o notă
  6. Jurnal – se selectează jurnalul (Numerar, Bancă, Trezorerie etc)
  7. Metoda de plată
  8. Se apasăbutonul Salvează și se Confirmă.

Pentru a reconcilia încasarea cu factura se apasă butonul Potrivirea Plății.

În ecranul de reconciliere se selectează încasarea și factura care trebuie reconciliată. Acest lucru se face printr-un click. Dacă se selectează greșit se va apasă butonul „– “ din fața înregistrării.

După selectarea încasării și a facturii se apasă butonul Reconciliază.

După reconcilierea înregistrărilor, acestea vor dispărea din ecranul de reconciliere.

Fiind un exemplu de încasare parțială, în partea de jos a facturii arată și valoarea scadentă.

Dacă este o încasare parțilă, factura va avea statusul de plătit „Parțial

Dacă este o încasare totala, factura va avea statusul de plătit „În plată

Notă!!! După validarea registrelor de numerar sau a extraselor de bancă, facturile vor trece din „În plată” în “Plătit”.

Operarea unui extras bancar

Operarea unui extras bancar manual

Pentru a opera manual un extras bancar, se accesează Contabilitate – Imagine de ansamblu – Jurnalul dorit