Registru de cas─â
­čö╣

Registru de cas─â

Companiile care efectueaz─â opera╚Ťiuni cu numerar trebuie s─â ├«ntocmeasc─â zilnic registrul de cas─â, un document care con╚Ťine toate opera╚Ťiunile cu numerar realizate prin casierie ├«ntr-o anumit─â zi. ├Äntocmit pe baza unor documente justificative, acesta este necesar nu doar pentru ├«nregistrarea operativ─â a ├«ncas─ârilor ╚Öi pl─â╚Ťilor ├«n numerar, ci ╚Öi pentru stabilirea soldului de cas─â sau ├«nregistrarea ├«n contabilitate a opera╚Ťiunilor cu numerar.

Configurare

Configurare Categorie de produs

Se acceseaz─â modulul Inventar ÔÇô Configurare ÔÇô Categorii de produse

Se va apasă butonul Creează și se vor completa următoarele:

  • Numele categoriei ÔÇô Cheltuieli privind alte materiale consumabile;
  • Metoda de cost;
  • Evaluarea stocurilor;
  • Contul de cheltuieli ÔÇô se selecteaz─â contul contabil din sistem ( 6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile)

Se apas─â butonul Salveaz─â.

Not─â!!! De recomandat confirmarea contabilit─â╚Ťii pentru conturile contabile ╚Öi evaluarea stocurilor.

Pentru fiecare categorie de produs se va crea și produsul aferent. Cheltuielile pe care o companie le poate avea sunt enumerate în imaginea de mai jos:

Configurare Produs

Pentru a crea un produs nou, se acceseaz─â modulul Inventar ÔÇô Produse ÔÇô Produse ÔÇô Creeaz─â

În fereastra deschisă se vor completa următoarele:

Sec╚Ťiunea Informa╚Ťii generale

  • Numele produsului - Cheltuieli privind alte materiale consumabile;
  • Tip produs ÔÇô Service;
  • Politic─â de facturare ÔÇô Livrate/ comandate;
  • Unitatea de m─âsur─â;
  • Taxe client;
  • Categorie produs - Cheltuieli privind alte materiale consumabile;
  • Referin╚Ťa intern─â;

Sec╚Ťiunea Achizi╚Ťii

  • Taxe Furnizor;
  • Politica de control ÔÇô cantit─â╚Ťi comandate;

Sec╚Ťiunea Contabilitate

  • Contul de cheltuieli;


Dup─â configurarea produsului se apas─â butonul Salveaz─â.

Produsele care pot fi configurate în sistem sunt enumerate în imaginea de mai jos:



Flux operare Registru de Cas─â

Înregistrarea unei facturi/ bon fiscal

Pentru a ├«nregistra o factur─â pl─âtit─â cu numerar sau un bon fiscal cu RO-ul companiei pe el, se acceseaz─â modulul de Contabilitate ÔÇô Furnizori ÔÇô Facturi ÔÇô Creeaz─â:

În fereastra deschisă se vor urmări pașii:

  • Se alege Furnizorul;
  • Se completeaz─â Referin╚Ť─â furnizor ÔÇô aici se va completa cu num─ârul facturii/bonului fiscal;
  • Se completeaz─â Referin╚Ť─â plat─â ÔÇô aici se va completa cu num─ârul chitan╚Ťei;
  • Se alege Data facturii;
  • Se alege Data contabil─â;
  • Se alege Data scaden╚Ťei;
  • Se adaug─â produsul de tip serviciu ÔÇô Cheltuieli privind alte materiale consumabile. Se adaug─â Produse ap─âs├ónd pe butonul Ad─âug─â o linie, de unde se va selecta dintre mai multe produse deja existente sau se d─â click pe butonul Creeaz─â ╚Öi Editeaz─â pentru a crea un nou produs;
  • Se completeaz─â Pre╚Ťul unitar f─âr─â cota de TVA;
  • Se alege cota de TVA aferent─â produsului din factur─â/ bon fiscal;
  • Se Salveaz─â factura;
  • Se Confirm─â factura.