Instrucțiuni de urmat Import extras de bancă ING 

Prelucrare fișier Format csv

1. Se scot rândurile ce conțin date precum sigla băncii, rânduri goale ș.a dacă există în document.
2. Se vor șterge coloanele care nu conțin date pentru import sau nu se vor mapa la import.
3. Formatul datei trebuie să fie yy-ll-dd (2023-04-03). Coloana se va mapa în Odoo cu câmpul Dată.
4. Se va seta coloana ca să aibă formatul de Number cu separator (Use 1000 Separator(.)) . Coloana Suma se va mapa în Odoo cu câmpul Valoare.
5. În coloana Nume beneficiar/ordonatorse va sterge compania sa sau băncile companiei. Coloana se va mapa în Odoo cu câmpul Nume partener.
6. Coloana Tip tranzactie se va mapa în Odoo cu câmpul Etichetă.

🚩 După import se va corecta dacă este cazul data extrasului de bancă, se va introduce soldul inițial și final. Se vor verifica înregistrările și se vor reconcilia.

Prelucrare fișier Format xlx 

1. Se scot rândurile ce conțin date precum sigla băncii, rânduri goale ș.a
2. Se vor șterge coloanele care nu conțin date pentru import ( Nr. Op, Cod fiscal beneficiar, Ordonator final, beneficiar final, nr cont in/din care se efectueaza tranzactiile) sau nu se vor mapa la import.
3. Formatul datei trebuie să fie dd.ll.yy (03.04.2023) . Coloana se va mapa în Odoo cu câmpul Dată.
4. Se va lăsa coloana Sumă. Acesta se va mapa în Odoo cu câmpul Valoare.
5. În coloana Nume/Denumire ordonator/beneficiar se va sterge compania sa. Coloana se va mapa în Odoo cu câmpul Nume partener.
6. In coloana Descrierea tranzatiei – de recomandat să se prelucreze deoarece conține multe informații. Coloana se va mapa în Odoo cu câmpul Etichetă.

🚩 După import se va corecta dacă este cazul data extrasului de bancă, se va introduce soldul inițial și final. Se vor verifica înregistrările și se vor reconcilia.

Import fișier în Odoo

Se accesează modulul de Contabilitate - Tablou de bord contabil - se caută jurnalul de bancă și se apasă butonul Importă

Se va încărca fișierul prelucrat

Se va apăsa butonul Încărcare

Se va deschide fereasta unde se vor mapa Coloanele descrise la cap. Prelucrare fișier Format csv / Prelucrare fișier Format xlx . 

Se va Testa fișierul și dacă totul este valabil, acesta se va Importa.

🚩 După import se va corecta dacă este cazul data extrasului de bancă, se va introduce soldul inițial și final. Se vor verifica înregistrările și se vor reconcilia.

După prelucrarea fișierului, se va verifica corectitudinea datelor. În partea de jos al ecranului este afișat soldul calculat. Acest sold calculat trebuie luat cu Copy & Paste sau introdus manual în câmpul Sold final. Se apasă Salvează și Postează.  Extrasul de banca va trece din statusul „Nou(ă)” în „Prelucrare”. 

Se va apasă butonul Reconciliază. Se va deschide ecranul de Reconciliere și se va reconcilia fiecare înregistrare în parte.

Se va reconcilia fiecare linie în parte

Iată câteva exemple de linii din extrasul bancar, împreună cu conturile contabile corespunzătoare, care pot fi utilizate în procesul de reconciliere