Modificare solduri parteneri
- Accesare Modul Contabilitate - Meniu Configurare - Synchronization Chart of Accounts
2. Creare linie nouă - Buton Nou
3. Introducere nume și dată
4. Se bifează Partner Detail
5. Adăugare Cont contabil:
👉Pentru Furnizori se introduce contul 401100 Furnizori
👉Pentru Clienți se introduce contul 411100 Clienți
6. Accesare buton Generate Lines
7. Accesare buton Show
8. Accesare buton Nou - și se completează soldurile furnizorilor, pe fiecare partener
9. Adăugare partener
10. Completare sold în câmpul: Debit External sau Credit External
- Debit External = avansuri sau sume de recuperat de la furnizor
- Credit External = suma care se datorează furnizorului
❗După introducerea soldurilor pentru fiecare partener, următorul pas este postarea lor pentru a deveni parte din contabilitatea oficială (să se creeze note contabile reale, să se actualizeze balanța)
11. Se selectează toate liniile introduse și apoi se accesează butonul Post difference
După postarea soldurilor, sistemul generează automat o înregistrare în jurnalul selectat
Acesta se accesează și se verifică din:
12. Modul Contabilitate - meniu Contabilitate - Înregistrări jurnal
- introducere referință
- verificare înregistrare
