Reconcilieri extrase standard Odoo
Reconcilierea bancară este procesul de validare a tranzacțiilor bancare. Multe dintre aceste tranzacții sunt potrivite cu elemente de contrapartidă legate de înregistrări comerciale, cum ar fi facturile clienților, facturile furnizorilor și plățile, în timp ce altele care pot să nu aibă un element de contrapartidă corespunzător (cum ar fi comisioanele bancare) pot fi înregistrate manual sau cu modele de reconciliere.
Reconcilierea bancară nu este doar obligatorie pentru majoritatea companiilor, ci oferă și mai multe beneficii, cum ar fi riscul redus de erori în rapoartele financiare, detectarea activităților frauduloase și îmbunătățirea gestionării fluxului de numerar.
- Accesare modul Contabilitate
- Accesare jurnal
- Pe Tabloul de bord clic pe jurnalul de bancă necesar de importat tranzacțiile
3. Import extras bancar
- importul tranzacțiilor prin fișier se poate realiza accesând cele 3 puncte
apoi buton importă fișier
se încarcă fișierul CSV/ Excel din calculator și se mapează câmpurile din fișier cu câmpurile corespunzătoare din Odoo:
- Etichetă — descrierea tranzacției din extrasul bancar (număr de comandă/ număr de factură)
- Nume partener — numele contactului (ajută la potrivirea automată) dacă în fișier sunt două colone (nume & prenume) se selctează câmpul Odoo Nume partener la ambele
- Valoare — valoarea tranzacției (pozitivă = încasare, negativă = plată)
- Dată — data tranzacție
- se apasă butonul Test pentru verificarea datelor, dacă este afișat mesajul pe fundal albastru Totul pare valabil se pot importa tranzacțiile prin butonul importă
Click pe ▼ (săgeata) din dreapta unei tranzacții pentru a o extinde și a vedea detaliile reconcilierii:
- Odoo potrivește automat tranzacțiile cu facturi sau plăți existente pe baza sumei, datei și numelui partenerului
- Tranzacțiile reconciliate afișează statusul ✅ Reconciliat, contul contabil utilizat, partenerul și referința facturii
- Iconița ✏ permite editarea potrivirii, iar ✕ elimină potrivirea existentă
💡 Tips:
- Dacă Odoo nu găsește o potrivire automată, poți căuta manual factura sau plata în wizard-ul de reconciliere
- O tranzacție poate fi potrivită cu mai multe facturi sau plăți parțiale
- Tranzacțiile nereconciliate rămân vizibile în lista Potrivire bancă până la potrivire
5. Verificare factură și reconciliere asociată - clic pe referința facturii asociate
- Plătit - reprezintă că factura respectivă este reconciliată integral
- Parțial - reprezintă că factura respectivă este reconciliată parțial
- iconița info
din partea dreaptă jos a facturii are asociată reconcilierea tranzacției asociate - buton afișare pentru a se vizualiza
💡 Tips:
Tranzacțiile bancare se pot adăuga și manual în jurnalul corespunzător. Se accesează tablou de bord apoi clic pe butonul Tranzacții de pe jurnalul necesar.
clic pe butonul nou apoi completare câmpurile
- Etichetă — descrierea tranzacției din extrasul bancar
- Partener — selectare partener (opțional, ajută la potrivirea automată)
- Sumă — valoarea tranzacției (pozitivă = încasare, negativă = plată)
- Click Adaugă și închide pentru a salva sau Adaugă și nou pentru a continua cu o altă tranzacție
- prin butonul reconciliază vor fi afișate facturile postate pe acel partener și se poate selecta factura necesară de reconciliat
Documentația Odoo standard de reconciliere bancară ➡️ https://www.odoo.com/documentation/19.0/ro/applications/finance/accounting/bank/reconciliation.html