Reconcilierea dintre factură – încasare (potrivirea plății) – extras de bancă (borderou)

Înregistrare Factură Client

Operarea unei facturi client se va face după pașii standard din sistemul Odoo: se creează o ofertă de vânzare -> se confirmă comanda de vânzare -> se livrează produsele -> se creează factura:

Înregistrarea Încasării

a)       Pentru a înregistra o încasare pentru factura de la punctul 1, din meniul de Contabilitate – Clienți – Încasări – Creează:

b)      După confirmarea încasării, se va face reconcilierea dintre factură și încasare (potrivirea plății)

Înregistrarea Extrasului bancar (borderou)

a)       Din meniul de Contabilitate – Imagine de ansamblu – Jurnalul dorit se va importa extrasul bancar (borderoul) sau se va adăuga manual de către operator

b)      Reconcilierea dintre încasare (potrivirea plății) și extrasul de bancă (borderou)

Monografie contabilă

Factura va trece din statusul “ în plată “ în “plătit”.

ATENȚIE!!!

Ordinea înregistrărilor trebuie făcută conform punctelor descrise mai sus. Dacă există un extras bancar (borderou) în stare de “Prelucrare” sau „Validat”, la înregistrarea încasării (potrivirea plății) din meniul Încasări, sistemul nu va permite adăugarea acesteia.