Export date contabile către SAGA

Modulul Interfață SAGA (deltatech_saga) permite transferul datelor contabile din Odoo către programul de contabilitate SAGA, printr-un set de fișiere generate pe o perioadă aleasă. Integrarea este bazată pe fișiere (export / import), nu pe sincronizare în timp real.

Se exportă nomenclatorul de parteneri (clienți și furnizori), facturile de vânzare și de achiziție, încasările și plățile, precum și notele contabile pe jurnale.

Înainte de a exporta

Exportul funcționează corect doar dacă următoarele configurări sunt făcute:

·   Codurile SAGA pe parteneri — fiecare partener are două câmpuri de referință: codul de Client și codul de Furnizor din SAGA. Codurile pot fi generate automat prin secvență, importate sau pe baza codului de TVA.

·   Tipul de articol SAGA pe categoriile de produse — se completează pe categoria de produs și determină încadrarea articolului în SAGA.

·   Tipul de deducere pe taxe — pentru taxele cu regim special: N50 pentru deductibilitate limitată 50%, I pentru nedeductibilitate totală.

·   Pozițiile fiscale și corelarea codurilor de taxe — maparea trebuie verificată înainte de primul export.

·   Gestiunea pe factură — câmpul care indică gestiunea/locația folosită la exportul facturilor către SAGA.

1. Accesare modul Contabilitate 
2. Accesare meniu Contabilitate 

3. Selectare submeniu Export SAGA

   • Din bara de sus, meniul Contabilitate → secțiunea Saga → Export Saga

4. Completare secțiunea DATA — tipul de dată și perioada

• câmpul Tip dată — criteriul după care sunt selectate documentele

• câmpul Data — intervalul de export: data de început → data de sfârșit

• câmpurile format DBF și format XML pot fi bifate simultan; în arhivă vor fi incluse ambele seturi de fișiere.

5. Completare secțiunea MOD tipul exportului și jurnalele 

• Tip export — nivelul de detaliu al datelor trimise către SAGA (ex: Global-Value — valori globale)
• Jurnale — jurnalele din care se extrag datele. Dacă se lasă gol, se iau toate jurnalele

6. Completare secțiunea opțiuni — opțiuni de export

• Ignoră erorile — continuă exportul chiar dacă apar erori pe anumite documente. Se folosește doar la depanare, pentru a identifica documentele problematice.
• Folosește conturi analitice la client și furnizori — exportă conturile analitice de client/furnizor (ex: 4111.xxx, 401.xxx) în locul contului sintetic.
• Folosește partenerul comercial — exportă partenerul comercial (societatea-mamă), nu adresa de contact de pe document.
• TVA la încasare — tratamentul pentru TVA la încasare.

⚠️ Atenție: opțiunile trebuie păstrate identice de la o lună la alta. O schimbare a modului de lucru cu conturile analitice sau cu partenerul comercial duce la coduri de partener diferite în SAGA și la dubluri în nomenclator.

7. Selectare locația în câmpul gestiune 

8. Descărcare și verificare fișier

• butonul aplică 

După apăsarea butonului Aplică, Odoo generează arhiva și o oferă spre descărcare - clic pe link. Arhiva are denumirea ExportOdoo_<data_inceput>_<data_sfarsit>.zip (ex: ExportOdoo_2026-08-01_2026-08-31.zip).

Se dezarhivează și se verifică fișierele generate. Denumirile respectă tiparul <prefix>_<zz-ll-aaaa>_<zz-ll-aaaa> și indică tipul de date:

Verificări minime înainte de predarea fișierelor către contabilitate:

☐  Există fișier pentru fiecare jurnal cu activitate în perioada exportată.

☐  Nomenclatoarele de clienți/furnizori conțin partenerii nou creați în perioadă, cu cod fiscal completat acolo unde este cazul.

☐  Totalul facturilor de vânzare și de achiziție din fișiere corespunde cu jurnalele de vânzări/cumpărări din Odoo pe aceeași perioadă.

☐  Cotele de TVA din fișiere corespund cotelor de pe facturi.

☐  Nu au apărut erori la generare (dacă s-a folosit Ignore Errors, se reia exportul fără această opțiune și se corectează documentele semnalate).