Fișa de magazie și balanța analitică a stocurilor
Fișa de Magazie și Balanța Analitică a stocurilor sunt rapoarte contabile clasice din legislația română — primul urmărește, cronologic, intrările și ieșirile pentru un produs într-o gestiune, cu stocul rulat după fiecare operațiune; al doilea centralizează, pentru toate produsele dintr-o gestiune, soldul inițial, intrările, ieșirile și soldul final, în cantitate și valoare, pe o perioadă dată.
- Accesare Modulul Inventar
- Accesare meniu Raportare - Balanță analtitica stocuri
- Raportul se deschide implicit pe luna curentă, cu defalcarea pe conturile de stoc (371, 301 etc.) - Stoc inițial, Intrări, Ieșiri, Stoc final (cantitativ și valoric)
3. Vizualizare balanța analitică
- Desfășurare cont de stoc (ex. 371 Mărfuri) - se afișează balanța analitică pe fiecare produs, cu cantități și valori și/Intrări/Ieșiri/. Liniile fără produs apar grupat la „Fără produs".
4. Vizualizare fișă de magazie
- Desfășurare produs - se obține Fișa de magazie: linia de Stoc inițial, apoi fiecare mișcare (dată + document), cu stocul curent cumulat
5. Verificare coloane Sold sintetic și Diferență
- pe linia de cont și pe linia de produs, coloanele Sold sintetic și Diferență (= valoare de inventar − sold sintetic) arată unde și cu cât nu coincide evidența cantitativă cu contabilitatea — pe fiecare material (prinde compensările pe care raportul global nu le vede)
6. Verificare înregistrări contabile
- din caretul de pe orice linie de cont/produs (cele 3 puncte) , opțiunea Înregistrări contabile deschide liniile contabile din care este calculat soldul sintetic
7. Generare notă de regularizare - o notă contabilă draft cu linii pe fiecare produs, totalizate corect pe cont — pentru verificare și postare.
- Regularizarea de valoare se generează din Contabilitate → meniu Examinare → Evaluare stoc → buton Generează înregistrare
- Accesare buton Postează
8. Filtrarea raportului și accesarea fișei produsului
- se pot folosi filtrele de perioadă, gestiuni/locații și produse din bara raportului
- Pe fișa produsului, butonul Fișă de magazie deschide raportul pre-filtrat și desfășurat pe acel produs ( contul de stoc → produsul → documentele (fișa de magazie), cu reconcilierea analitic ↔ sintetic limitată strict la acel material)
