Registrul de casă
Registrul de casă este documentul prin care se înregistrează și se urmăresc toate mișcările de numerar ale unei companii — încasările de la clienți, plățile către furnizori și transferurile de numerar cu banca. Fiecare astfel de document acoperă o perioadă (de regulă o zi de lucru) și păstrează un sold inițial, o listă de mișcări și un sold calculat, oferind în orice moment o imagine clară a numerarului disponibil.
Ținerea corectă a registrului de casă nu este doar o cerință legală pentru companiile din România, ci oferă și beneficii operaționale, cum ar fi trasabilitatea completă a fiecărei încasări/plăți, identificarea rapidă a diferențelor de casă (plus sau minus) și reducerea erorilor la închiderea perioadei contabile.
- Accesare modul Contabilitate
- Accesare meniu Contabilitate - Registrul de casă
3. Deschiderea registrului de casă pentru ziua curentă - acesta poate fi deschis în 2 moduri:
- Automat – Un registru nou se deschide automat la prima operațiune de casă (încasare sau plată), efectuată fie direct din Registrul de casă, fie din Clienți/Furnizori → Plăți. Dacă nu există deja un registru pentru data respectivă, Odoo îl creează automat, preluând data curentă și soldul final al zilei precedente ca sold inițial.
2. Manual – Un registru nou poate fi creat și manual, utilizând butonul Nou(ă).
- Câmpul Dată se completează automat cu data curentă.
- Se introduce jurnalul de tip Numerar
📌Dacă firma are mai multe puncte de lucru sau gestiuni de casă separate (de exemplu casă la sediu și casă la un punct de lucru), se creează câte un jurnal de tip Numerar pentru fiecare, cu câmpul Punct de lucru completat corespunzător.
- Câmpul Sold inițial preia automat Soldul calculat al registrului anterior — soldul se reportează de la o zi la alta fără intervenție manuală.
4. Înregistrarea unei încasări
- Din registrul deschis, se apasă butonul Încasare.
- Se completează Tip document (Chitanță client, Dispoziție de încasare etc.), Client, Valoare apoi Confirmă
- documentul e generat automat cu prefixul „CH" și trece direct în starea Plătit.
5. Înregistrarea unei plăți
- Din registrul deschis, se apasă butonul Plată.
- Formularul se deschide cu Tip document = Chitanță furnizor și câmpul de partener devine Furnizor.
- Se completează Furnizor, Valoare, apoi Confirmă
- documentul e generat cu prefixul „PL" și trece direct în starea Plătit.
6. Depunere/retragere numerar (transfer cu banca)
- Din registrul deschis, se apasă butonul Operație.
- Se alege Depunere ( bani intră în casă, ridicați de la bancă 👉 exemplu: pentru mărunt sau plăți curente) sau Retragere (bani ies din casă și sunt depuși la bancă)
- Se completează Suma și Descrierea, apoi se confirmă.
👉Câmpul Partener din wizardul de Depunere/Retragere e opțional și nu are rol contabil obligatoriu. Rolul lui e strict de trasabilitate: permite să fie notat persoana asociată cu acea mișcare fizică de numerar (de exemplu angajatul care a adus banii de la bancă, administratorul care a depus/ridicat personal suma, sau chiar banca respectivă ca și contact). Dacă operațiunea e făcută intern (fără o persoană anume implicată — de exemplu un transfer standard casă-bancă), câmpul poate rămâne necompletat, fără să afecteze înregistrarea contabilă.
7. Verificarea soldului curent
- Din registrul deschis butonul Împrospătare recalculează soldul dacă pagina nu s-a actualizat automat.
- Sold calculat din antetul registrului arată în orice moment Sold inițial + total mișcări.
8. Tipărirea registrului de casă în format PDF
- Din orice înregistrare Registrul de casă deschisă, se apasă pe iconița ⚙ (Acțiuni), aflată lângă numărul documentului sau butonul Tipărire
- Din meniul afișat, se alege opțiunea Registrul de casă (cu iconița de imprimantă) - Odoo generează automat un fișier PDF cu conținutul registrului — sold inițial, toate liniile de încasări/plăți/operațiuni și soldul final
