Instrucțiuni de urmat Import bancar MT940 (BRD)

Instalare și Configurare

Pentru a instala modulul MT940 BRD Format Bank Statements Import, se accesează Aplicații, se scot filtrele predefinite și se caută după numele modului.

Sintaxa din imagine va fi introdusă în contul bancar definit în sistem.:

INCASARE[\n]?[]*(?P<partner_name>.*)[](?P<vat>[A-Z]{0,}[0-9]{8})?[](?P<account_number>[A-Z]{2}[0-9]{2}[A-Z]{4}\w{16}).*

Import extras

Se accesează modulul Contabilitate și se caută jurnalul bancar BRDxx. Pentru a încărca extrasul bancare se apasă butonul Import (OCA):

Se va încărca fișierul din calculatorul operatorului:

Se va apăsa butonul Import and View

Notă!!! Se poate edita numele fișierului sau se poate sterge.

Astfel, se va incărca extrasul în sistem.

Operatorul va verifica si va reconcilia liniile extrasului.

Excepție!!!

Modulul MT940 BRD Format Bank Statements Import va mapa fișierul după Nume Client, CUI, Cont Bancar. Dacă nu este completat corect numele clientului și nici nu este CUI-ul în extras, maparea se face după contul bancar al Partenerului. Va trebui completat contul bancar în Contact:

Dacă sunt completate datele contului bancar, extras va fi importat cu numele Partenerului: