Încărcarea și reconcilierea extrasului de cont

1. Se accesează modul de contabilitate și se alege jurnalul de bancă pe care dorim să-l folosim.

2. Încărcarea se poate face prin apăsarea butonului de ”Importă extrasul” sau din accesarea celor 3 puncte apoi a meniului extrase. Diferența este că în prima variantă se trece direct la import dar în schimb în a doua variantă se pot vizualiza si extrasele ulterior adăugate.

3. Se încarcă extrasul unde vom fi transferați în meniul de configurare a importului în Odoo. Se selectează câmpurile corecte la coloana Câmp Odoo. După completare se acționează butonul Test pentru a ne asigura că totul funcționează și se importă.

4. Odoo ne-a adus în meniul de reconciliere bancară care este împărțit în 3 secțiuni:

Tranzacții

Secțiunea de tranzacții din stânga arată toate tranzacțiile bancare, cele mai noi fiind afișate mai întâi. Faceți clic pe o tranzacție pentru a o selecta.

Intrări contrapartidă

Secțiunea de intrări contra partidă din dreapta jos afișează opțiunile pentru a se potrivi tranzacției bancare selectate.

Intrarea rezultată

Secțiunea de introducere rezultată din dreapta sus afișează tranzacția bancară selectată în corespondență cu înregistrările contrapartidei și include orice debite sau credite rămase. În această secțiune, puteți valida reconcilierea sau o puteți marca ca De verificat. Orice butoane model de reconciliere sunt de asemenea disponibile în secțiunea de introducere rezultată.

5. Se selectează din stânga tranzacțiile, verificăm dacă Odoo a făcut corelarea corectă, folosind conturile corecte și apoi acționăm butonul Validează.

6. Odoo ne pune la dispoziție anumite modele de reconciliere care ne ajută în automatizarea reconcilierii pe care le putem accesa din parte de dreapta sus.

7. În cazul în care avem o tranzacție de care nu cunoaștem suficiente detalii putem acționa butonul De Verificat și o să revenim asupra ei ulterior.