Instrucțiuni de urmat – Import extras de bancă Raiffeisen – format xlsx
- Se scot rândurile ce conțin date precum sigla băncii, rânduri goale ș.a
- Se vor șterge coloanele care nu conțin date pentru import ( Nr. Op, Cod fiscal beneficiar, Ordonator final, beneficiar final, nr cont in/din care se efectueaza tranzactiile) sau nu se vor mapa la import.
- Formatul datei trebuie să fie dd.ll.yy (03.04.2023) . Coloana se va mapa în Odoo cu câmpul Dată.
- Se va lăsa o singură coloană ce va include valorile de pe coloana Debit și Credit. Cele din coloana Debit vor avea semnul “–“ în fața. Iar cele din coloana Credit vor fi lăsate cu valoare pozitivă. Coloana se va mapa în Odoo cu câmpul Valoare.
- În coloana Nume/Denumire ordonator/beneficiar se va sterge compania POPVAL-COS SRL. Coloana se va mapa în Odoo cu câmpul Nume partener.
- In coloana Descrierea tranzatiei – de recomandat să se prelucreze deoarece conține multe informații. Coloana se va mapa în Odoo cu câmpul Etichetă.
După import se va corecta dacă este cazul data extrasului de bancă, se va introduce soldul inițial și final. Se vor verifica înregistrările și se vor reconcilia.