Import extras de bancă UNICREDIT format CSV

1.  Accesare Modul Contabilitate

2. Import Extras – importul se face prin apăsarea butonului Fișier de import din cadrul jurnalului aferent băncii UNICREDIT

Se alege fișierul Excel ( după ce s-a deschis în Notepad, s-au eliminat cele 2 rânduri și s-a salvat)

3. Completare câmpuri ( se urmăresc detaliile din extras) -  se alege fișierul și după se completează fiecare câmp din coloana Câmp Odoo cu categoria care se potrivește cu informațiile din extras.

Astfel în câmpul Dată se va afla data la care a fost înregistrată tranzacția bancară, în câmpul Etichetă va fi referința (numărul facturii), în câmpul Partener se vor afla informațiile despre partener iar în câmpul Sumă se va afla suma tranzacționată.

4. Postare Extras – întâi se apasă pe butonul Test și așteptăm notificarea de la Odoo ca totul este valabil iar după pe butonul Importă.

5. Meniu reconciliere - după încărcarea extrasului vor fi aduse informațiile în meniul de reconciliere unde avem 3 secțiuni distincte:

1. În partea stângă sunt toate tranzacțiile bancare importate

2. În partea de jos sunt articolele și plățile deschise. Acestea asocierea tranzacției bancare selectate cu înregistrările contabile, oferind mai multe opțiuni pentru reconciliere.

3. În partea de sus sunt afișate detaliile tranzacțiilor selectate, inclusiv debite/credite rămase, și permite validarea sau marcarea cu Validează / De verificat.

 Pentru a reconcilia începem prin alegerea liniei din extras pe care dorim sa o reconciliem. Tranzacțiile vor fi așezate de joc în sus de la cel mai vechi la cel mai nou. Atunci când alegem, Odoo ne va sugera în funcție de Partener/Etichetă/Sumă care factură este cea corectă. Pentru a potrivi cele două apăsăm butonul de Validează din partea de sus.